甄合封闭式461号(柳州银行专属)
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.023280当日万收
22.637日均万收
3.2314日均万收
3.107日年化
11.80%1月年化
6.40%3月年化
7.25%成立来年化
5.82%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 43.43 · 日均万收 3.10 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.023280 | 22.63 | 3.23 | 3.10 | 11.80% | 11.34% | 6.40% | 5.82% |
| 2026-10-19 | 1.020970 | 20.81 | 2.97 | 2.05 | 10.85% | 5.51% | 6.32% | 5.51% |