甄合封闭式461号(柳州银行专属)
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.023280当次万收
22.637日均万收
3.2314日均万收
3.107日年化
11.80%1月年化
6.40%3月年化
7.25%成立来年化
5.82%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 61.22 · 日均万收 2.11 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.023280 | 22.63 | 3.23 | 3.10 | 11.80% | 11.34% | 6.40% | 5.82% |
| 2026-10-19 | 1.020970 | 20.81 | 2.97 | 2.05 | 10.85% | 5.51% | 6.32% | 5.51% |
| 2026-10-12 | 1.018850 | 3.63 | 1.12 | 0.83 | 2.39% | 3.02% | 5.62% | 5.21% |
| 2026-10-08 | 1.018480 | 4.22 | 0.60 | 1.01 | 1.93% | 3.04% | 5.91% | 5.27% |
| 2026-09-30 | 1.018050 | 3.73 | 1.42 | 2.27 | 4.03% | 7.26% | 7.08% | 5.49% |
| 2026-09-28 | 1.017670 | 6.19 | 0.88 | 2.01 | 3.23% | 7.32% | 6.64% | 5.47% |