甄合封闭式465号-重庆三峡银行专属
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008770当日万收
5.957日均万收
0.8514日均万收
0.977日年化
3.10%1月年化
3.00%3月年化
3.35%成立来年化
3.30%数据概览（全部）
开始 2026-07-27 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 87.35 · 日均万收 0.95 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008770 | 5.95 | 0.85 | 0.97 | 3.10% | 3.55% | 3.00% | 3.30% |
| 2026-10-19 | 1.008170 | 7.64 | 1.09 | 1.18 | 3.99% | 3.19% | 3.16% | 3.31% |
| 2026-10-12 | 1.007400 | 3.57 | 1.28 | 0.72 | 2.72% | 2.64% | 3.21% | 3.25% |
| 2026-10-08 | 1.007040 | 5.37 | 0.77 | 0.82 | 2.45% | 2.48% | 3.20% | 3.25% |
| 2026-09-30 | 1.006500 | 1.19 | 0.88 | 0.98 | 2.50% | 3.13% | 3.59% | 3.34% |
| 2026-09-28 | 1.006380 | 4.97 | 0.71 | 0.90 | 2.59% | 3.27% | 3.24% | 3.37% |
| 2026-09-21 | 1.005880 | 7.56 | 1.08 | 1.12 | 3.94% | 4.08% | 3.45% | 3.46% |
| 2026-09-14 | 1.005120 | 8.07 | 1.15 | 1.12 | 4.21% | 4.10% | 3.46% | 3.40% |
| 2026-09-07 | 1.004310 | 7.67 | 1.10 | 0.75 | 4.00% | 2.73% | 3.30% | 3.28% |
| 2026-08-31 | 1.003540 | 2.79 | 0.40 | 0.70 | 1.46% | 2.55% | 3.06% | 3.15% |
| 2026-08-24 | 1.003260 | 6.98 | 1.00 | 1.04 | 3.64% | 3.80% | 4.25% | 3.50% |
| 2026-08-17 | 1.002560 | 7.59 | 1.08 | 1.01 | 3.96% | 3.70% | 4.45% | 3.46% |
| 2026-08-10 | 1.001800 | 6.59 | 0.94 | 0.99 | 3.44% | 3.62% | 4.69% | 3.29% |
| 2026-08-03 | 1.001140 | 2.00 | 1.04 | 0.81 | 3.80% | 5.94% | 5.94% | 3.20% |
| 2026-07-31 | 1.000940 | 5.30 | 1.34 | 0.67 | 8.58% | 8.58% | 8.58% | 3.43% |
| 2026-07-27 | 1.000410 | 4.10 | 0.59 | 0.29 | -- | -- | -- | 2.49% |