甄合封闭式482号增强型-哈行丁香花优选
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003730当日万收
-1.107日均万收
-0.1614日均万收
0.307日年化
-0.57%1月年化
2.46%3月年化
3.24%成立来年化
2.84%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 37.27 · 日均万收 0.87 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003730 | -1.10 | -0.16 | 0.30 | -0.57% | 1.09% | 2.46% | 2.84% |
| 2026-10-19 | 1.003840 | 5.28 | 0.75 | 1.08 | 2.75% | 2.91% | 4.99% | 3.42% |
| 2026-10-12 | 1.003310 | 5.29 | 1.41 | 0.90 | 3.00% | 3.28% | 4.31% | 3.55% |
| 2026-10-08 | 1.002780 | 4.59 | 0.66 | 1.01 | 2.09% | 3.02% | 4.23% | 3.38% |
| 2026-09-30 | 1.002320 | 2.69 | 1.36 | 2.33 | 3.85% | 7.44% | 5.29% | 3.85% |
| 2026-09-28 | 1.002050 | 6.79 | 0.97 | 2.14 | 3.54% | 7.80% | 5.34% | 3.74% |
| 2026-09-21 | 1.001370 | 23.12 | 3.30 | 0.98 | 12.06% | 7.14% | 7.14% | 3.85% |
| 2026-09-14 | 0.999060 | -9.40 | -1.34 | -0.67 | -- | -- | -- | -5.72% |