甄合封闭式487号增强型-哈行丁香花优选
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.005050当日万收
6.777日均万收
0.9714日均万收
1.147日年化
3.53%1月年化
3.02%3月年化
3.76%成立来年化
3.35%数据概览（全部）
开始 2026-09-08 · 结束 2026-10-27 · 记录 9 条 · 总万收 50.39 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.005050 | 6.77 | 0.97 | 1.14 | 3.53% | 4.16% | 3.02% | 3.35% |
| 2026-10-20 | 1.004370 | 9.17 | 1.31 | 1.30 | 4.78% | 3.33% | 3.21% | 3.32% |
| 2026-10-13 | 1.003450 | 4.79 | 1.30 | 0.67 | 2.55% | 2.44% | 2.87% | 3.07% |
| 2026-10-08 | 1.002970 | 4.29 | 0.61 | 0.58 | 1.96% | 1.87% | 2.76% | 3.01% |
| 2026-09-30 | 1.002540 | 0.30 | 0.56 | 0.89 | 1.78% | 3.04% | 4.21% | 3.31% |
| 2026-09-29 | 1.002510 | 3.59 | 0.51 | 0.87 | 1.87% | 3.18% | 4.36% | 3.39% |
| 2026-09-22 | 1.002150 | 8.59 | 1.23 | 1.03 | 4.48% | 3.78% | 5.61% | 3.92% |
| 2026-09-15 | 1.001290 | 5.90 | 0.84 | 0.92 | 3.07% | 6.73% | 6.73% | 3.62% |
| 2026-09-08 | 1.000700 | 7.00 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | -- | 4.26% |