甄合封闭式490号(柳州银行私行客户专属)
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确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.009960当日万收
26.417日均万收
3.7714日均万收
3.717日年化
13.77%1月年化
10.18%3月年化
7.42%成立来年化
6.61%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 51.99 · 日均万收 3.71 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.009960 | 26.41 | 3.77 | 3.71 | 13.77% | 13.57% | 10.18% | 6.61% |
| 2026-10-19 | 1.007300 | 25.58 | 3.65 | 4.46 | 13.34% | 12.03% | 7.47% | 5.55% |