甄合封闭式490号(柳州银行私行客户专属)
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.009960当日万收
26.417日均万收
3.7714日均万收
3.717日年化
13.77%1月年化
10.18%3月年化
7.42%成立来年化
6.61%数据概览（全部）
开始 2026-09-07 · 结束 2026-10-26 · 记录 9 条 · 总万收 99.22 · 日均万收 1.98 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.009960 | 26.41 | 3.77 | 3.71 | 13.77% | 13.57% | 10.18% | 6.61% |
| 2026-10-19 | 1.007300 | 25.58 | 3.65 | 4.46 | 13.34% | 12.03% | 7.47% | 5.55% |
| 2026-10-12 | 1.004730 | 13.25 | 5.28 | 2.63 | 11.24% | 9.61% | 4.96% | 4.21% |
| 2026-10-08 | 1.003400 | 23.68 | 3.38 | 2.28 | 10.80% | 6.87% | 4.04% | 3.35% |
| 2026-09-30 | 1.001030 | -0.10 | 1.19 | 0.64 | 3.37% | 2.03% | 1.63% | 1.30% |
| 2026-09-28 | 1.001040 | 8.40 | 1.20 | 0.64 | 4.38% | 2.35% | 1.81% | 1.41% |
| 2026-09-21 | 1.000200 | 0.60 | 0.09 | 0.16 | 0.31% | 0.60% | 0.52% | 0.36% |
| 2026-09-14 | 1.000140 | 1.70 | 0.24 | 0.10 | 0.89% | 0.73% | 0.73% | 0.39% |
| 2026-09-07 | 0.999970 | -0.30 | -0.04 | -0.02 | -- | -- | -- | -0.18% |