甄合封闭式503号吉林农商行庆臻享款1号
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003740当日万收
7.687日均万收
1.1014日均万收
0.607日年化
4.00%1月年化
2.36%3月年化
3.25%成立来年化
2.84%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 37.35 · 日均万收 0.87 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003740 | 7.68 | 1.10 | 0.60 | 4.00% | 2.18% | 2.36% | 2.84% |
| 2026-10-19 | 1.002970 | 0.70 | 0.10 | 0.21 | 0.36% | 0.57% | 2.93% | 2.64% |
| 2026-10-12 | 1.002900 | -3.09 | 0.33 | 0.50 | 0.70% | 1.82% | 3.78% | 3.11% |
| 2026-10-08 | 1.003210 | 5.39 | 0.77 | 1.24 | 2.46% | 3.73% | 4.88% | 3.91% |
| 2026-09-30 | 1.002670 | 4.69 | 1.71 | 1.79 | 4.86% | 5.73% | 6.09% | 4.43% |
| 2026-09-28 | 1.002200 | 7.29 | 1.04 | 1.46 | 3.80% | 5.32% | 5.74% | 4.01% |
| 2026-09-21 | 1.001470 | 13.10 | 1.87 | 1.05 | 6.83% | 7.67% | 7.67% | 4.13% |
| 2026-09-14 | 1.000160 | 1.60 | 0.23 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.97% |