甄合封闭式503号吉林农商行庆臻享款1号A-财富客户专属
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003740当日万收
7.687日均万收
1.1014日均万收
0.607日年化
4.00%1月年化
2.36%3月年化
3.25%成立来年化
2.84%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 8.38 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003740 | 7.68 | 1.10 | 0.60 | 4.00% | 2.18% | 2.36% | 2.84% |
| 2026-10-19 | 1.002970 | 0.70 | 0.10 | 0.21 | 0.36% | 0.57% | 2.93% | 2.64% |