甄合封闭式503号吉林农商行庆臻享款1号B-工薪代发专属
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003710当日万收
7.587日均万收
1.0814日均万收
0.587日年化
3.95%1月年化
2.34%3月年化
3.22%成立来年化
2.82%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 37.05 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003710 | 7.58 | 1.08 | 0.58 | 3.95% | 2.13% | 2.34% | 2.82% |
| 2026-10-19 | 1.002950 | 0.60 | 0.09 | 0.21 | 0.31% | 0.56% | 2.91% | 2.63% |
| 2026-10-12 | 1.002890 | -2.99 | 0.33 | 0.50 | 0.70% | 1.82% | 3.77% | 3.10% |
| 2026-10-08 | 1.003190 | 5.29 | 0.76 | 1.23 | 2.41% | 3.71% | 4.85% | 3.88% |
| 2026-09-30 | 1.002660 | 4.69 | 1.71 | 1.78 | 4.86% | 5.70% | 6.07% | 4.41% |
| 2026-09-28 | 1.002190 | 7.29 | 1.04 | 1.45 | 3.80% | 5.29% | 5.71% | 4.00% |
| 2026-09-21 | 1.001460 | 13.00 | 1.86 | 1.04 | 6.78% | 7.61% | 7.61% | 4.10% |
| 2026-09-14 | 1.000160 | 1.60 | 0.23 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.97% |