甄合封闭式503号吉林农商行庆臻享款1号C-银发客户专属
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003690当日万收
7.687日均万收
1.1014日均万收
0.587日年化
4.00%1月年化
2.32%3月年化
3.21%成立来年化
2.81%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 36.85 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003690 | 7.68 | 1.10 | 0.58 | 4.00% | 2.13% | 2.32% | 2.81% |
| 2026-10-19 | 1.002920 | 0.50 | 0.07 | 0.19 | 0.26% | 0.52% | 2.88% | 2.60% |
| 2026-10-12 | 1.002870 | -3.09 | 0.31 | 0.49 | 0.67% | 1.80% | 3.74% | 3.08% |
| 2026-10-08 | 1.003180 | 5.29 | 0.76 | 1.23 | 2.41% | 3.69% | 4.84% | 3.87% |
| 2026-09-30 | 1.002650 | 4.69 | 1.70 | 1.78 | 4.82% | 5.68% | 6.05% | 4.40% |
| 2026-09-28 | 1.002180 | 7.19 | 1.03 | 1.44 | 3.75% | 5.27% | 5.68% | 3.98% |
| 2026-09-21 | 1.001460 | 13.00 | 1.86 | 1.04 | 6.78% | 7.61% | 7.61% | 4.10% |
| 2026-09-14 | 1.000160 | 1.60 | 0.23 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.97% |