甄合封闭式503号吉林农商行庆臻享款1号D
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003650当日万收
7.587日均万收
1.0814日均万收
0.587日年化
3.95%1月年化
2.30%3月年化
3.17%成立来年化
2.78%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 8.08 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003650 | 7.58 | 1.08 | 0.58 | 3.95% | 2.11% | 2.30% | 2.78% |
| 2026-10-19 | 1.002890 | 0.50 | 0.07 | 0.19 | 0.26% | 0.50% | 2.86% | 2.57% |