甄合封闭式503号吉林农商行庆臻享款1号D
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003650当日万收
7.587日均万收
1.0814日均万收
0.587日年化
3.95%1月年化
2.30%3月年化
3.17%成立来年化
2.78%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 36.45 · 日均万收 0.85 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003650 | 7.58 | 1.08 | 0.58 | 3.95% | 2.11% | 2.30% | 2.78% |
| 2026-10-19 | 1.002890 | 0.50 | 0.07 | 0.19 | 0.26% | 0.50% | 2.86% | 2.57% |
| 2026-10-12 | 1.002840 | -3.09 | 0.30 | 0.48 | 0.64% | 1.77% | 3.70% | 3.05% |
| 2026-10-08 | 1.003150 | 5.19 | 0.74 | 1.22 | 2.37% | 3.67% | 4.79% | 3.83% |
| 2026-09-30 | 1.002630 | 4.69 | 1.70 | 1.77 | 4.82% | 5.66% | 6.00% | 4.36% |
| 2026-09-28 | 1.002160 | 7.19 | 1.03 | 1.43 | 3.75% | 5.24% | 5.63% | 3.94% |
| 2026-09-21 | 1.001440 | 12.90 | 1.84 | 1.03 | 6.73% | 7.51% | 7.51% | 4.04% |
| 2026-09-14 | 1.000150 | 1.50 | 0.21 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.91% |