甄合封闭式504号-重庆三峡银行专属
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003580当日万收
6.387日均万收
0.9114日均万收
1.017日年化
3.33%1月年化
3.07%3月年化
3.73%成立来年化
3.19%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 14.16 · 日均万收 1.77 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003580 | 6.38 | 0.91 | 1.01 | 3.33% | 3.69% | 3.07% | 3.19% |
| 2026-10-19 | 1.002940 | 7.78 | 1.11 | 1.18 | 4.06% | 3.18% | 3.83% | 3.16% |