甄合封闭式504号-重庆三峡银行专属
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003580当日万收
6.387日均万收
0.9114日均万收
1.017日年化
3.33%1月年化
3.07%3月年化
3.73%成立来年化
3.19%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 29.45 · 日均万收 1.02 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003580 | 6.38 | 0.91 | 1.01 | 3.33% | 3.69% | 3.07% | 3.19% |
| 2026-10-19 | 1.002940 | 7.78 | 1.11 | 1.18 | 4.06% | 3.18% | 3.83% | 3.16% |
| 2026-10-12 | 1.002160 | 3.69 | 1.26 | 0.73 | 2.67% | 2.66% | 3.75% | 2.92% |
| 2026-10-08 | 1.001790 | 5.09 | 0.73 | 0.83 | 2.32% | 2.49% | 3.84% | 2.84% |
| 2026-09-30 | 1.001280 | 1.40 | 0.93 | 0.91 | 2.63% | 5.19% | 5.19% | 3.11% |
| 2026-09-28 | 1.001140 | 5.10 | 0.73 | 0.81 | 2.66% | 5.94% | 5.94% | 3.20% |