甄合封闭式505号-重庆三峡银行专属
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002920当日万收
7.887日均万收
1.1314日均万收
1.067日年化
4.11%1月年化
3.81%3月年化
3.81%成立来年化
3.13%数据概览（全部）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 29.17 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002920 | 7.88 | 1.13 | 1.06 | 4.11% | 3.88% | 3.81% | 3.13% |
| 2026-10-19 | 1.002130 | 6.99 | 1.00 | 1.15 | 3.64% | 3.09% | 3.70% | 2.88% |
| 2026-10-12 | 1.001430 | 3.90 | 1.30 | 0.75 | 2.77% | 2.74% | 3.73% | 2.61% |
| 2026-10-08 | 1.001040 | 5.20 | 0.74 | 0.74 | 2.37% | 3.80% | 3.80% | 2.37% |
| 2026-09-30 | 1.000520 | 1.40 | 0.74 | 0.37 | 9.49% | 9.49% | 9.49% | 2.37% |
| 2026-09-28 | 1.000380 | 3.80 | 0.54 | 0.27 | -- | -- | -- | 2.31% |