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业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数
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更新于 2026-10-31 00:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.0055当次万收
-5.967日均万收
-0.4314日均万收
0.077日年化
-1.56%1月年化
1.09%3月年化
1.36%成立来年化
1.37%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 8.96 · 日均万收 0.39 · 挂0 4 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0055 | -5.96 | -0.43 | 0.07 | -1.56% | 0.26% | 1.09% | 1.37% |
| 2026-10-29 | 1.0061 | -0.99 | 0.57 | 0.57 | 2.07% | 2.07% | 1.82% | 1.52% |
| 2026-10-28 | 1.0062 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 2.59% | 2.59% | 2.06% | 1.56% |
| 2026-10-27 | 1.0062 | 0.99 | 0.85 | 0.71 | 3.11% | 2.59% | 1.98% | 1.57% |
| 2026-10-26 | 1.0061 | 2.98 | 0.85 | 0.71 | 3.11% | 2.59% | 1.93% | 1.56% |
| 2026-10-23 | 1.0058 | 0.99 | 0.57 | 0.64 | 2.07% | 2.33% | 1.82% | 1.51% |
| 2026-10-22 | 1.0057 | 0.00 | 0.57 | 0.64 | 2.07% | 2.34% | 1.70% | 1.50% |
| 2026-10-21 | 1.0057 | 0.99 | 0.71 | 0.78 | 2.59% | 1.90% | 1.70% | 1.51% |
| 2026-10-20 | 1.0056 | 0.99 | 0.57 | 0.71 | 2.07% | 1.82% | 1.70% | 1.49% |
| 2026-10-19 | 1.0055 | 0.99 | 0.57 | 0.64 | 2.08% | 1.72% | 1.64% | 1.48% |
| 2026-10-16 | 1.0054 | 0.99 | 0.71 | 0.57 | 2.59% | 1.82% | 1.70% | 1.48% |
| 2026-10-15 | 1.0053 | 0.99 | 0.71 | 0.50 | 2.59% | 1.70% | 1.70% | 1.47% |
| 2026-10-14 | 1.0052 | 0.00 | 0.85 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 1.70% | 1.45% |
| 2026-10-13 | 1.0052 | 0.99 | 0.85 | 0.43 | 1.68% | 1.56% | 1.70% | 1.46% |
| 2026-10-12 | 1.0051 | 1.99 | 0.71 | 0.43 | 1.51% | 1.56% | 1.64% | 1.44% |
| 2026-10-10 | 1.0049 | 0.00 | 0.43 | 0.36 | 1.09% | 1.14% | 1.45% | 1.41% |
| 2026-10-09 | 1.0049 | 1.00 | 0.43 | 0.36 | 1.21% | 1.21% | 1.45% | 1.42% |
| 2026-10-08 | 1.0048 | 1.99 | 0.28 | 0.28 | 0.91% | 1.04% | 1.45% | 1.40% |