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更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.0324当次万收
-5.817日均万收
-0.5514日均万收
0.147日年化
-2.02%1月年化
1.30%3月年化
3.57%成立来年化
3.45%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 10.66 · 日均万收 0.46 · 挂0 4 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0324 | -5.81 | -0.55 | 0.14 | -2.02% | 0.51% | 1.30% | 3.45% |
| 2026-10-29 | 1.0330 | 0.00 | 0.41 | 0.55 | 1.51% | 2.02% | 2.01% | 3.52% |
| 2026-10-28 | 1.0330 | 0.00 | 0.55 | 0.62 | 2.02% | 2.27% | 2.12% | 3.53% |
| 2026-10-27 | 1.0330 | 0.97 | 0.69 | 0.69 | 2.53% | 2.53% | 2.04% | 3.54% |
| 2026-10-26 | 1.0329 | 0.97 | 0.69 | 0.76 | 2.53% | 2.78% | 1.99% | 3.54% |
| 2026-10-23 | 1.0328 | 0.97 | 0.83 | 0.83 | 3.03% | 3.03% | 2.01% | 3.56% |
| 2026-10-22 | 1.0327 | 0.97 | 0.69 | 0.76 | 2.53% | 2.78% | 2.01% | 3.56% |
| 2026-10-21 | 1.0326 | 0.97 | 0.69 | 0.90 | 2.53% | 2.19% | 2.01% | 3.56% |
| 2026-10-20 | 1.0325 | 0.97 | 0.69 | 0.83 | 2.53% | 2.12% | 2.10% | 3.56% |
| 2026-10-19 | 1.0324 | 1.94 | 0.83 | 0.76 | 3.03% | 2.05% | 2.06% | 3.56% |
| 2026-10-16 | 1.0322 | 0.00 | 0.83 | 0.62 | 3.03% | 1.99% | 2.13% | 3.57% |
| 2026-10-15 | 1.0322 | 0.97 | 0.83 | 0.62 | 3.03% | 2.12% | 2.13% | 3.58% |
| 2026-10-14 | 1.0321 | 0.97 | 1.11 | 0.55 | 2.02% | 2.02% | 2.13% | 3.58% |
| 2026-10-13 | 1.0320 | 1.94 | 0.97 | 0.48 | 1.91% | 1.77% | 1.99% | 3.58% |
| 2026-10-12 | 1.0318 | 1.94 | 0.69 | 0.42 | 1.47% | 1.52% | 1.83% | 3.57% |
| 2026-10-09 | 1.0316 | 0.00 | 0.42 | 0.35 | 1.18% | 1.18% | 1.77% | 3.58% |
| 2026-10-08 | 1.0316 | 2.91 | 0.42 | 0.35 | 1.33% | 1.26% | 1.77% | 3.59% |