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更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.0310当次万收
-5.827日均万收
-0.6914日均万收
0.077日年化
-2.53%1月年化
1.06%3月年化
3.41%成立来年化
3.30%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 8.74 · 日均万收 0.38 · 挂0 5 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0310 | -5.82 | -0.69 | 0.07 | -2.53% | 0.25% | 1.06% | 3.30% |
| 2026-10-29 | 1.0316 | 0.00 | 0.28 | 0.48 | 1.01% | 1.77% | 1.89% | 3.37% |
| 2026-10-28 | 1.0316 | 0.00 | 0.42 | 0.55 | 1.52% | 2.02% | 1.89% | 3.38% |
| 2026-10-27 | 1.0316 | 0.00 | 0.55 | 0.62 | 2.02% | 2.28% | 1.83% | 3.39% |
| 2026-10-26 | 1.0316 | 0.97 | 0.83 | 0.76 | 3.03% | 2.78% | 1.88% | 3.40% |
| 2026-10-23 | 1.0315 | 0.97 | 0.83 | 0.83 | 3.03% | 3.04% | 2.01% | 3.42% |
| 2026-10-22 | 1.0314 | 0.97 | 0.69 | 0.76 | 2.53% | 2.78% | 1.89% | 3.42% |
| 2026-10-21 | 1.0313 | 0.97 | 0.69 | 0.83 | 2.53% | 2.02% | 1.89% | 3.42% |
| 2026-10-20 | 1.0312 | 1.94 | 0.69 | 0.76 | 2.53% | 1.95% | 1.99% | 3.42% |
| 2026-10-19 | 1.0310 | 0.97 | 0.69 | 0.62 | 2.53% | 1.68% | 1.83% | 3.41% |
| 2026-10-16 | 1.0309 | 0.00 | 0.83 | 0.55 | 3.04% | 1.77% | 2.01% | 3.43% |
| 2026-10-15 | 1.0309 | 0.97 | 0.83 | 0.55 | 3.04% | 1.89% | 2.01% | 3.44% |
| 2026-10-14 | 1.0308 | 0.97 | 0.97 | 0.49 | 1.77% | 1.77% | 2.01% | 3.44% |
| 2026-10-13 | 1.0307 | 1.94 | 0.83 | 0.49 | 1.64% | 1.77% | 1.88% | 3.44% |
| 2026-10-12 | 1.0305 | 1.94 | 0.55 | 0.35 | 1.18% | 1.27% | 1.72% | 3.43% |
| 2026-10-09 | 1.0303 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.79% | 0.95% | 1.54% | 3.43% |
| 2026-10-08 | 1.0303 | 1.94 | 0.28 | 0.28 | 0.89% | 1.01% | 1.66% | 3.45% |