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业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数
确认规则： · 更新于 2026-10-31 00:41

最新业绩（2026-10-30）

最新净值

1.0708

当次万收

-8.40

7日均万收

-1.07

14日均万收

-0.13

7日年化

-3.89%

1月年化

0.45%

3月年化

0.86%

成立来年化

2.54%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（近30自然日）

开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 3.74 · 日均万收 0.16 · 挂0 6 次 · 为负 1 次

净值日期	单位净值	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-10-30	1.0708	-8.40	-1.07	-0.13	-3.89%	-0.49%	0.45%	2.54%
2026-10-29	1.0717	0.00	0.27	0.47	0.97%	1.70%	1.48%	2.58%
2026-10-28	1.0717	0.00	0.40	0.53	1.46%	1.95%	1.48%	2.58%
2026-10-27	1.0717	0.00	0.53	0.60	1.95%	2.19%	1.34%	2.58%
2026-10-26	1.0717	0.93	0.80	0.60	2.92%	2.19%	1.39%	2.58%
2026-10-23	1.0716	0.93	0.80	0.67	2.92%	2.44%	1.48%	2.59%
2026-10-22	1.0715	0.93	0.67	0.60	2.43%	2.19%	1.25%	2.59%
2026-10-21	1.0714	0.93	0.67	0.67	2.43%	1.62%	1.25%	2.59%
2026-10-20	1.0713	1.87	0.67	0.60	2.43%	1.53%	1.25%	2.58%
2026-10-19	1.0711	0.93	0.40	0.47	1.46%	1.26%	0.99%	2.58%
2026-10-16	1.0710	0.00	0.53	0.40	1.95%	1.28%	1.02%	2.58%
2026-10-15	1.0710	0.93	0.53	0.40	1.95%	1.36%	1.02%	2.59%
2026-10-14	1.0709	0.93	0.67	0.33	1.22%	1.22%	1.02%	2.59%
2026-10-13	1.0708	0.00	0.53	0.27	1.05%	0.97%	0.96%	2.58%
2026-10-12	1.0708	0.93	0.53	0.27	1.14%	0.97%	0.99%	2.59%
2026-10-10	1.0707	0.93	0.40	0.20	1.02%	0.64%	0.91%	2.59%
2026-10-09	1.0706	0.00	0.27	0.13	0.76%	0.45%	0.80%	2.59%
2026-10-08	1.0706	1.87	0.27	0.13	0.85%	0.49%	0.91%	2.59%