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业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数
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更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.0072当次万收
-8.937日均万收
-1.1314日均万收
-0.147日年化
-4.14%1月年化
0.73%3月年化
1.44%成立来年化
1.83%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 5.96 · 日均万收 0.26 · 挂0 5 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0072 | -8.93 | -1.13 | -0.14 | -4.14% | -0.52% | 0.73% | 1.83% |
| 2026-10-29 | 1.0081 | -0.99 | 0.28 | 0.50 | 1.03% | 1.81% | 1.93% | 2.07% |
| 2026-10-28 | 1.0082 | 0.00 | 0.43 | 0.64 | 1.55% | 2.33% | 2.05% | 2.11% |
| 2026-10-27 | 1.0082 | 0.00 | 0.71 | 0.78 | 2.59% | 2.85% | 1.98% | 2.12% |
| 2026-10-26 | 1.0082 | 1.98 | 0.99 | 0.85 | 3.62% | 3.11% | 2.04% | 2.14% |
| 2026-10-23 | 1.0080 | 0.99 | 0.85 | 0.85 | 3.11% | 3.11% | 2.06% | 2.13% |
| 2026-10-22 | 1.0079 | 0.00 | 0.71 | 0.78 | 2.59% | 2.85% | 1.93% | 2.12% |
| 2026-10-21 | 1.0079 | 1.98 | 0.85 | 0.92 | 3.11% | 2.24% | 1.93% | 2.14% |
| 2026-10-20 | 1.0077 | 1.99 | 0.85 | 0.78 | 3.11% | 1.99% | 1.81% | 2.10% |
| 2026-10-19 | 1.0075 | 0.99 | 0.71 | 0.64 | 2.59% | 1.72% | 1.64% | 2.06% |
| 2026-10-16 | 1.0074 | 0.00 | 0.85 | 0.57 | 3.11% | 1.81% | 1.81% | 2.08% |
| 2026-10-15 | 1.0074 | 0.99 | 0.85 | 0.57 | 3.11% | 1.93% | 1.94% | 2.09% |
| 2026-10-14 | 1.0073 | 1.99 | 0.99 | 0.50 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 2.08% |
| 2026-10-13 | 1.0071 | 0.99 | 0.71 | 0.43 | 1.39% | 1.55% | 1.59% | 2.04% |
| 2026-10-12 | 1.0070 | 0.99 | 0.57 | 0.35 | 1.21% | 1.30% | 1.52% | 2.03% |
| 2026-10-10 | 1.0069 | 0.99 | 0.43 | 0.35 | 1.09% | 1.13% | 1.45% | 2.03% |
| 2026-10-09 | 1.0068 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.81% | 0.97% | 1.45% | 2.02% |
| 2026-10-08 | 1.0068 | 1.99 | 0.28 | 0.28 | 0.91% | 1.04% | 1.45% | 2.03% |