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业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数
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更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.0039当次万收
-9.957日均万收
-1.2814日均万收
-0.217日年化
-4.67%1月年化
0.85%3月年化
1.56%成立来年化
1.53%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 6.98 · 日均万收 0.30 · 挂0 2 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0039 | -9.95 | -1.28 | -0.21 | -4.67% | -0.78% | 0.85% | 1.53% |
| 2026-10-29 | 1.0049 | -1.00 | 0.28 | 0.57 | 1.04% | 2.08% | 2.06% | 1.94% |
| 2026-10-28 | 1.0050 | 1.00 | 0.57 | 0.71 | 2.08% | 2.60% | 2.30% | 2.01% |
| 2026-10-27 | 1.0049 | 0.00 | 0.57 | 0.78 | 2.08% | 2.86% | 2.10% | 1.99% |
| 2026-10-26 | 1.0049 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 3.12% | 3.12% | 2.16% | 2.01% |
| 2026-10-23 | 1.0048 | 1.00 | 0.85 | 0.92 | 3.12% | 3.38% | 2.30% | 2.04% |
| 2026-10-22 | 1.0047 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 3.12% | 3.12% | 2.18% | 2.02% |
| 2026-10-21 | 1.0046 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 3.12% | 2.43% | 2.06% | 2.00% |
| 2026-10-20 | 1.0045 | 1.99 | 1.00 | 0.93 | 3.64% | 2.36% | 2.06% | 1.98% |
| 2026-10-19 | 1.0043 | 1.00 | 0.85 | 0.78 | 3.12% | 2.11% | 1.88% | 1.91% |
| 2026-10-16 | 1.0042 | 1.00 | 1.00 | 0.71 | 3.64% | 2.27% | 2.06% | 1.94% |
| 2026-10-15 | 1.0041 | 1.00 | 0.85 | 0.64 | 3.12% | 2.18% | 2.06% | 1.92% |
| 2026-10-14 | 1.0040 | 1.99 | 1.14 | 0.57 | 2.08% | 2.08% | 1.94% | 1.90% |
| 2026-10-13 | 1.0038 | 1.00 | 0.85 | 0.43 | 1.68% | 1.56% | 1.71% | 1.83% |
| 2026-10-12 | 1.0037 | 1.00 | 0.71 | 0.43 | 1.52% | 1.56% | 1.64% | 1.80% |
| 2026-10-10 | 1.0036 | 1.00 | 0.57 | 0.43 | 1.46% | 1.36% | 1.70% | 1.80% |
| 2026-10-09 | 1.0035 | 0.00 | 0.43 | 0.36 | 1.21% | 1.21% | 1.70% | 1.77% |
| 2026-10-08 | 1.0035 | 2.99 | 0.43 | 0.36 | 1.36% | 1.30% | 1.70% | 1.80% |