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邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第35期
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业绩比较基准：2.75%~3.05%
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更新于 2026-10-30 00:54
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0615当次万收
18.887日均万收
2.7014日均万收
3.317日年化
9.84%1月年化
1.38%3月年化
3.32%成立来年化
6.20%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 13.59 · 日均万收 0.47 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0615 | 18.88 | 2.70 | 3.31 | 9.84% | 12.09% | 1.38% | 6.20% |
| 2026-10-21 | 1.0595 | 27.45 | 3.92 | 4.95 | 14.31% | 12.06% | 0.42% | 6.12% |
| 2026-10-14 | 1.0566 | 32.28 | 5.97 | 2.98 | 10.90% | 10.90% | -1.15% | 5.94% |
| 2026-10-08 | 1.0532 | 9.50 | 1.36 | -4.64 | 4.34% | -15.84% | -3.96% | 5.68% |
| 2026-09-30 | 1.0522 | -74.52 | -10.65 | -3.70 | -38.86% | -9.99% | -4.19% | 5.70% |