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安鑫投·鸿运封闭式2026年第2期（按季分红）
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业绩比较基准：1.85%~2.35%
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更新于 2026-10-30 01:23
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0065当次万收
-35.647日均万收
-4.9514日均万收
-1.847日年化
-18.07%1月年化
-2.29%3月年化
0.83%成立来年化
0.84%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-28 · 记录 4 条 · 总万收 -25.73 · 日均万收 -1.98 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0065 | -35.64 | -4.95 | -1.84 | -18.07% | -4.95% | -2.29% | 0.84% |
| 2026-10-23 | 1.0101 | 0.99 | 0.71 | 0.71 | 2.58% | 2.58% | 2.38% | 1.34% |
| 2026-10-21 | 1.0100 | 3.96 | 1.27 | 1.06 | 2.71% | 2.59% | 2.41% | 1.33% |
| 2026-10-16 | 1.0096 | 4.95 | 0.71 | 0.78 | 2.58% | 2.49% | 2.38% | 1.30% |