中银理财全球配置高评级美元封闭2309
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更新于 2026-10-29 00:36
最新业绩（2024-02-22）
最新净值
1.050714当日万收
19.937日均万收
2.8514日均万收
1.427日年化
5.20%1月年化
5.00%3月年化
4.95%成立来年化
5.51%数据概览（近30自然日）
开始 2024-01-25 · 结束 2024-02-22 · 记录 4 条 · 总万收 47.85 · 日均万收 1.65 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-22 | 1.050714 | 19.93 | 2.85 | 1.42 | 5.20% | 5.20% | 5.00% | 5.51% |
| 2024-02-08 | 1.048624 | 9.30 | 1.33 | 1.33 | 4.85% | 4.85% | 4.87% | 5.51% |
| 2024-02-01 | 1.047650 | 9.31 | 1.33 | 1.33 | 4.85% | 4.86% | 4.87% | 5.52% |
| 2024-01-25 | 1.046676 | 9.31 | 1.33 | 1.33 | 4.86% | 4.86% | 4.88% | 5.53% |