1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
合盛多元·鸿锦封闭式2025年第24期（大类资产轮动策略）
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：0.30%~4.20%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:33
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0255当次万收
25.427日均万收
3.6314日均万收
0.357日年化
13.25%1月年化
-1.42%3月年化
1.77%成立来年化
2.61%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 -13.50 · 日均万收 -0.47 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0255 | 25.42 | 3.63 | 0.35 | 13.25% | 1.27% | -1.42% | 2.61% |
| 2026-10-21 | 1.0229 | -20.49 | -2.93 | 0.00 | -10.68% | 0.00% | -3.25% | 2.39% |
| 2026-10-14 | 1.0250 | 11.72 | 2.93 | 1.47 | 5.35% | 5.35% | -1.93% | 2.66% |
| 2026-10-08 | 1.0238 | 8.80 | 1.26 | -2.15 | 4.01% | -7.35% | -0.59% | 2.58% |
| 2026-09-30 | 1.0229 | -38.95 | -5.56 | -2.23 | -20.31% | -8.13% | -0.61% | 2.54% |