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合盛多元·鸿锦封闭式2025年第31期（大类资产轮动策略）
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更新于 2026-10-30 01:33
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0131当次万收
18.797日均万收
2.6814日均万收
0.217日年化
9.80%1月年化
-1.44%3月年化
1.27%成立来年化
1.42%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 -13.72 · 日均万收 -0.47 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0131 | 18.79 | 2.68 | 0.21 | 9.80% | 0.77% | -1.44% | 1.42% |
| 2026-10-21 | 1.0112 | -15.80 | -2.26 | -0.07 | -8.24% | -0.17% | -2.78% | 1.24% |
| 2026-10-14 | 1.0128 | 7.91 | 2.12 | 1.06 | 3.87% | 3.87% | -1.85% | 1.45% |
| 2026-10-08 | 1.0120 | 6.92 | 0.99 | -1.76 | 3.16% | -6.00% | -0.60% | 1.39% |
| 2026-09-30 | 1.0113 | -31.54 | -4.51 | -1.83 | -16.45% | -6.69% | -0.62% | 1.34% |