中银理财全球配置高评级美元封闭2319
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更新于 2026-10-29 00:36
最新业绩（2024-02-20）
最新净值
1.036916当日万收
16.937日均万收
2.4214日均万收
1.867日年化
5.15%1月年化
4.91%3月年化
4.85%成立来年化
5.71%数据概览（近30自然日）
开始 2024-01-25 · 结束 2024-02-20 · 记录 4 条 · 总万收 44.30 · 日均万收 1.64 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-20 | 1.036916 | 16.93 | 2.42 | 1.86 | 5.15% | 5.01% | 4.91% | 5.71% |
| 2024-02-08 | 1.035163 | 9.11 | 1.30 | 1.30 | 4.75% | 4.76% | 4.77% | 5.73% |
| 2024-02-01 | 1.034221 | 9.13 | 1.30 | 1.30 | 4.76% | 4.76% | 4.78% | 5.76% |
| 2024-01-25 | 1.033278 | 9.13 | 1.30 | 1.31 | 4.76% | 4.77% | 4.78% | 5.78% |