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更新于 2026-10-31 04:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0471当次万收
6.697日均万收
2.8714日均万收
1.577日年化
10.48%1月年化
3.26%3月年化
2.97%成立来年化
4.74%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 22.00 · 日均万收 1.57 · 挂0 3 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0471 | 6.69 | 2.87 | 1.57 | 10.48% | 5.74% | 3.26% | 4.74% |
| 2026-10-28 | 1.0464 | 5.74 | 2.05 | 1.16 | 7.49% | 4.24% | 2.45% | 4.68% |
| 2026-10-27 | 1.0458 | 0.96 | 1.23 | 0.75 | 4.49% | 2.75% | 1.80% | 4.63% |
| 2026-10-26 | 1.0457 | 0.96 | 1.09 | 0.68 | 3.99% | 2.50% | 1.75% | 4.63% |
| 2026-10-23 | 1.0456 | 5.74 | 1.09 | 0.68 | 3.99% | 2.50% | 1.75% | 4.66% |
| 2026-10-22 | 1.0450 | 0.96 | 0.27 | 0.27 | 1.00% | 1.00% | 1.05% | 4.61% |
| 2026-10-21 | 1.0449 | 0.00 | 0.27 | 0.41 | 1.00% | 1.00% | 1.05% | 4.62% |
| 2026-10-20 | 1.0449 | 0.00 | 0.27 | 0.41 | 1.00% | 1.05% | 1.05% | 4.63% |
| 2026-10-19 | 1.0449 | 0.96 | 0.27 | 0.41 | 1.00% | 1.10% | 1.02% | 4.64% |
| 2026-10-16 | 1.0448 | 0.00 | 0.27 | 0.34 | 1.00% | 1.09% | 1.05% | 4.67% |