中银理财全球配置固收美元2年最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.160856当日万收
2.907日均万收
1.3914日均万收
1.217日年化
3.55%1月年化
3.55%3月年化
3.27%成立来年化
15.83%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 31.07 · 日均万收 1.07 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.160856 | 2.90 | 1.39 | 1.21 | 3.55% | 3.63% | 3.55% | 15.83% |
| 2026-10-23 | 1.160519 | 0.84 | 0.97 | 1.00 | 3.56% | 3.65% | 3.46% | 15.92% |
| 2026-10-22 | 1.160421 | 1.50 | 1.00 | 1.01 | 3.63% | 3.69% | 3.39% | 15.95% |
| 2026-10-21 | 1.160247 | 0.94 | 1.00 | 1.47 | 3.63% | 3.59% | 3.31% | 15.98% |
| 2026-10-20 | 1.160138 | 3.54 | 0.97 | 1.41 | 3.55% | 3.60% | 3.34% | 16.01% |
| 2026-10-16 | 1.159728 | 0.99 | 1.03 | 1.15 | 3.74% | 3.69% | 3.34% | 16.15% |
| 2026-10-15 | 1.159613 | 1.50 | 1.02 | 1.08 | 3.73% | 3.69% | 3.34% | 16.18% |
| 2026-10-14 | 1.159439 | 0.78 | 1.95 | 0.98 | 3.57% | 3.57% | 3.25% | 16.21% |
| 2026-10-13 | 1.159349 | 3.91 | 1.84 | 1.00 | 3.62% | 3.65% | 3.24% | 16.25% |
| 2026-10-09 | 1.158896 | 0.98 | 1.28 | 1.01 | 3.65% | 3.45% | 3.07% | 16.38% |
| 2026-10-08 | 1.158783 | 8.01 | 1.14 | 0.94 | 3.66% | 3.44% | 3.04% | 16.42% |
| 2026-09-30 | 1.157855 | 1.08 | 0.77 | 0.80 | 2.81% | 2.93% | 2.91% | 16.70% |
| 2026-09-29 | 1.157730 | 0.86 | 0.65 | 0.80 | 2.39% | 2.92% | 2.89% | 16.74% |
| 2026-09-28 | 1.157631 | 3.24 | 0.66 | 0.79 | 2.41% | 2.88% | 2.88% | 16.77% |