中银理财全球配置固收美元2年最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.160365当日万收
2.877日均万收
1.3714日均万收
1.197日年化
3.49%1月年化
3.51%3月年化
3.22%成立来年化
15.91%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 30.71 · 日均万收 1.06 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.160365 | 2.87 | 1.37 | 1.19 | 3.49% | 3.58% | 3.51% | 15.91% |
| 2026-10-23 | 1.160032 | 0.83 | 0.96 | 0.99 | 3.49% | 3.60% | 3.41% | 16.00% |
| 2026-10-22 | 1.159936 | 1.48 | 0.98 | 1.00 | 3.57% | 3.64% | 3.35% | 16.04% |
| 2026-10-21 | 1.159764 | 0.92 | 0.98 | 1.46 | 3.57% | 3.56% | 3.27% | 16.06% |
| 2026-10-20 | 1.159657 | 3.47 | 0.95 | 1.39 | 3.48% | 3.57% | 3.29% | 16.10% |
| 2026-10-16 | 1.159255 | 0.97 | 1.01 | 1.15 | 3.70% | 3.66% | 3.30% | 16.24% |
| 2026-10-15 | 1.159143 | 1.48 | 1.02 | 1.08 | 3.71% | 3.67% | 3.31% | 16.27% |
| 2026-10-14 | 1.158971 | 0.76 | 1.94 | 0.97 | 3.55% | 3.55% | 3.21% | 16.30% |
| 2026-10-13 | 1.158883 | 3.88 | 1.83 | 0.99 | 3.61% | 3.63% | 3.20% | 16.34% |
| 2026-10-09 | 1.158433 | 0.99 | 1.28 | 1.00 | 3.63% | 3.42% | 3.03% | 16.48% |
| 2026-10-08 | 1.158318 | 7.97 | 1.14 | 0.93 | 3.63% | 3.40% | 3.00% | 16.51% |
| 2026-09-30 | 1.157396 | 1.06 | 0.75 | 0.79 | 2.75% | 2.88% | 2.86% | 16.80% |
| 2026-09-29 | 1.157273 | 0.83 | 0.64 | 0.78 | 2.33% | 2.87% | 2.84% | 16.83% |
| 2026-09-28 | 1.157177 | 3.19 | 0.65 | 0.78 | 2.36% | 2.83% | 2.83% | 16.87% |