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更新于 2026-10-31 04:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0118当次万收
3.957日均万收
2.6914日均万收
2.267日年化
9.81%1月年化
4.34%3月年化
4.21%成立来年化
3.17%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 35.66 · 日均万收 1.19 · 挂0 7 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0118 | 3.95 | 2.69 | 2.26 | 9.81% | 8.27% | 4.34% | 3.17% |
| 2026-10-28 | 1.0114 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 7.23% | 7.24% | 3.98% | 3.08% |
| 2026-10-27 | 1.0114 | -1.98 | 1.98 | 2.05 | 7.23% | 7.50% | 3.73% | 3.11% |
| 2026-10-26 | 1.0116 | 10.89 | 3.39 | 2.19 | 12.40% | 8.01% | 4.07% | 3.18% |
| 2026-10-23 | 1.0105 | 5.94 | 1.98 | 1.49 | 7.23% | 5.43% | 3.14% | 2.95% |
| 2026-10-22 | 1.0099 | -0.99 | 1.84 | 1.06 | 6.72% | 3.88% | 2.41% | 2.80% |
| 2026-10-21 | 1.0100 | 0.00 | 1.98 | 1.27 | 7.24% | 3.10% | 2.53% | 2.85% |
| 2026-10-20 | 1.0100 | 7.93 | 2.12 | 1.27 | 7.76% | 3.26% | 2.53% | 2.87% |
| 2026-10-19 | 1.0092 | 0.99 | 0.99 | 0.71 | 3.62% | 1.91% | 1.64% | 2.67% |
| 2026-10-16 | 1.0091 | 4.96 | 0.99 | 0.64 | 3.62% | 2.04% | 2.78% | 2.70% |
| 2026-10-15 | 1.0086 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.03% | 0.97% | 2.05% | 2.57% |
| 2026-10-14 | 1.0086 | 0.99 | 0.57 | 0.28 | 1.03% | 1.03% | 2.42% | 2.59% |
| 2026-10-13 | 1.0085 | 0.00 | 0.43 | 0.21 | 0.84% | 0.78% | 2.38% | 2.59% |
| 2026-10-12 | 1.0085 | 0.00 | 0.43 | 0.28 | 0.91% | 1.03% | 2.46% | 2.61% |
| 2026-10-10 | 1.0085 | 0.99 | 0.43 | 0.35 | 1.09% | 1.13% | 2.54% | 2.65% |
| 2026-10-09 | 1.0084 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.80% | 0.97% | 2.90% | 2.64% |
| 2026-10-08 | 1.0084 | 1.98 | 0.28 | 0.28 | 0.91% | 1.03% | 2.90% | 2.67% |
| 2026-09-30 | 1.0082 | 0.00 | 0.43 | 0.99 | 1.55% | 3.63% | 4.48% | 2.80% |