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灵活添利·鸿锦最短持有180天4号A
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更新于 2026-10-31 04:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0125当次万收
4.947日均万收
0.7114日均万收
0.497日年化
2.58%1月年化
4.83%3月年化
2.26%成立来年化
1.35%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 39.60 · 日均万收 1.32 · 挂0 7 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0125 | 4.94 | 0.71 | 0.49 | 2.58% | 1.80% | 4.83% | 1.35% |
| 2026-10-28 | 1.0120 | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 0.52% | 0.77% | 4.22% | 1.30% |
| 2026-10-27 | 1.0120 | 0.00 | 0.14 | 0.56 | 0.52% | 2.06% | 4.06% | 1.30% |
| 2026-10-26 | 1.0120 | 0.99 | 0.14 | 1.06 | 0.52% | 3.87% | 4.19% | 1.31% |
| 2026-10-23 | 1.0119 | -0.99 | 0.14 | 2.19 | 0.52% | 8.01% | 4.34% | 1.31% |
| 2026-10-22 | 1.0120 | 0.99 | 0.28 | 2.33 | 1.03% | 8.53% | 4.46% | 1.32% |
| 2026-10-21 | 1.0119 | 0.00 | 0.28 | 2.41 | 1.03% | 5.86% | 4.34% | 1.32% |
| 2026-10-20 | 1.0119 | 0.00 | 0.99 | 2.41 | 3.61% | 6.15% | 4.47% | 1.32% |
| 2026-10-19 | 1.0119 | 0.99 | 1.98 | 2.41 | 7.22% | 6.48% | 4.32% | 1.32% |
| 2026-10-16 | 1.0118 | 0.00 | 4.24 | 2.33 | 15.51% | 7.46% | 4.47% | 1.33% |
| 2026-10-15 | 1.0118 | 0.99 | 4.39 | 2.33 | 16.02% | 7.96% | 4.47% | 1.33% |
| 2026-10-14 | 1.0117 | 4.94 | 4.53 | 2.26 | 8.27% | 8.27% | 4.34% | 1.32% |
| 2026-10-13 | 1.0112 | 6.93 | 3.82 | 1.91 | 7.52% | 6.98% | 3.62% | 1.27% |
| 2026-10-12 | 1.0105 | 16.85 | 2.83 | 1.42 | 6.03% | 5.17% | 2.92% | 1.19% |
| 2026-10-10 | 1.0088 | 0.00 | 0.42 | 0.35 | 1.09% | 1.13% | 1.09% | 1.01% |
| 2026-10-09 | 1.0088 | 0.99 | 0.42 | 0.35 | 1.21% | 1.21% | 1.09% | 1.01% |
| 2026-10-08 | 1.0087 | 1.98 | 0.28 | 0.28 | 0.90% | 1.03% | 0.97% | 1.00% |
| 2026-09-30 | 1.0085 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.03% | 1.03% | 0.97% | 1.00% |