中银理财全球配置高评级美元封闭2336
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2024-03-27）
最新净值
1.021286当日万收
10.147日均万收
2.9514日均万收
2.237日年化
5.80%1月年化
5.62%3月年化
5.59%成立来年化
7.47%数据概览（近30自然日）
开始 2024-02-29 · 结束 2024-03-27 · 记录 5 条 · 总万收 52.26 · 日均万收 1.87 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 1.021286 | 10.14 | 2.95 | 2.23 | 5.80% | 5.70% | 5.62% | 7.47% |
| 2024-03-21 | 1.020251 | 10.51 | 1.50 | 1.50 | 5.48% | 5.49% | 5.51% | 7.54% |
| 2024-03-14 | 1.019180 | 10.53 | 1.50 | 1.50 | 5.49% | 5.49% | 5.51% | 7.69% |
| 2024-03-07 | 1.018108 | 10.53 | 1.50 | 1.51 | 5.49% | 5.50% | 5.52% | 7.87% |
| 2024-02-29 | 1.017037 | 10.55 | 1.51 | 2.26 | 5.50% | 5.51% | 5.52% | 8.08% |