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有效期2026-11-07
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优盛添利·鸿锦最短持有90天1号A
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确认规则： ·
更新于 2026-10-31 04:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0438当次万收
-9.577日均万收
0.1414日均万收
-0.277日年化
0.50%1月年化
-1.16%3月年化
1.80%成立来年化
4.40%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 -9.56 · 日均万收 -0.32 · 挂0 1 次 · 为负 8 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0438 | -9.57 | 0.14 | -0.27 | 0.50% | -1.00% | -1.16% | 4.40% |
| 2026-10-28 | 1.0448 | 7.66 | 0.41 | -0.07 | 1.50% | -0.25% | 0.12% | 4.52% |
| 2026-10-27 | 1.0440 | -4.79 | -0.96 | -0.89 | -3.49% | -3.24% | -1.27% | 4.45% |
| 2026-10-26 | 1.0445 | -0.96 | 0.00 | -0.48 | 0.00% | -1.75% | -0.76% | 4.51% |
| 2026-10-23 | 1.0446 | 8.62 | 0.27 | -0.41 | 1.00% | -1.50% | -0.81% | 4.56% |
| 2026-10-22 | 1.0437 | -7.66 | -0.68 | -0.82 | -2.50% | -2.99% | -2.09% | 4.48% |
| 2026-10-21 | 1.0445 | -1.91 | -0.55 | -0.27 | -2.00% | -0.67% | -1.05% | 4.58% |
| 2026-10-20 | 1.0447 | 1.91 | -0.82 | -0.14 | -2.99% | -0.35% | -0.35% | 4.61% |
| 2026-10-19 | 1.0445 | 0.96 | -0.96 | -0.27 | -3.49% | -0.74% | -0.34% | 4.60% |
| 2026-10-16 | 1.0444 | 1.92 | -1.09 | -0.34 | -3.99% | -1.09% | -0.35% | 4.63% |
| 2026-10-15 | 1.0442 | -6.70 | -0.96 | -0.48 | -3.49% | -1.63% | 0.12% | 4.62% |
| 2026-10-14 | 1.0449 | -3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 4.71% |
| 2026-10-13 | 1.0453 | 0.96 | 0.55 | 0.34 | 1.07% | 1.25% | 1.20% | 4.76% |
| 2026-10-12 | 1.0452 | -0.96 | 0.41 | 0.34 | 0.87% | 1.25% | 1.13% | 4.77% |
| 2026-10-10 | 1.0453 | 0.96 | 0.55 | 0.07 | 1.40% | 0.22% | 0.70% | 4.81% |
| 2026-10-09 | 1.0452 | 2.87 | 0.41 | 0.00 | 1.16% | 0.00% | 0.47% | 4.81% |
| 2026-10-08 | 1.0449 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00% | -0.75% | 0.23% | 4.79% |
| 2026-09-30 | 1.0449 | 0.96 | -0.55 | 0.14 | -2.00% | 0.50% | 0.58% | 4.91% |