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更新于 2026-10-31 04:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0014当次万收
2.007日均万收
0.7114日均万收
0.507日年化
2.60%1月年化
1.46%3月年化
1.38%成立来年化
1.38%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 11.99 · 日均万收 0.40 · 挂0 10 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0014 | 2.00 | 0.71 | 0.50 | 2.60% | 1.82% | 1.46% | 1.38% |
| 2026-10-28 | 1.0012 | 2.00 | 0.57 | 0.43 | 2.08% | 1.56% | 1.22% | 1.22% |
| 2026-10-27 | 1.0010 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 1.04% | 1.04% | 1.00% | 1.04% |
| 2026-10-26 | 1.0010 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 1.04% | 1.04% | 1.03% | 1.07% |
| 2026-10-23 | 1.0009 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 1.04% | 1.04% | 1.09% | 1.06% |
| 2026-10-22 | 1.0009 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 1.04% | 1.04% | 1.09% | 1.09% |
| 2026-10-21 | 1.0008 | 0.00 | 0.29 | 0.43 | 1.04% | 1.04% | 1.01% | 1.01% |
| 2026-10-20 | 1.0008 | 0.00 | 0.29 | 0.43 | 1.04% | 1.09% | 1.04% | 1.04% |
| 2026-10-19 | 1.0008 | 1.00 | 0.29 | 0.43 | 1.04% | 1.15% | 1.08% | 1.08% |
| 2026-10-16 | 1.0007 | 0.00 | 0.29 | 0.36 | 1.04% | 1.14% | 1.06% | 1.06% |
| 2026-10-15 | 1.0007 | 1.00 | 0.29 | 0.36 | 1.04% | 1.22% | 1.11% | 1.11% |
| 2026-10-14 | 1.0006 | 0.00 | 0.57 | 0.29 | 1.04% | 1.04% | 1.00% | 1.00% |
| 2026-10-13 | 1.0006 | 0.00 | 0.57 | 0.29 | 1.12% | 1.04% | 1.04% | 1.04% |
| 2026-10-12 | 1.0006 | 1.00 | 0.57 | 0.29 | 1.22% | 1.04% | 1.09% | 1.09% |
| 2026-10-10 | 1.0005 | 0.00 | 0.43 | 0.29 | 1.09% | 0.91% | 1.01% | 1.01% |
| 2026-10-09 | 1.0005 | 0.00 | 0.43 | 0.29 | 1.22% | 0.97% | 1.07% | 1.07% |
| 2026-10-08 | 1.0005 | 3.00 | 0.43 | 0.29 | 1.37% | 1.04% | 1.14% | 1.14% |
| 2026-09-30 | 1.0002 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 1.04% | 0.91% | 0.91% | 0.91% |