中银理财全球配置高评级美元封闭2336
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2024-03-27）
最新净值
1.020699当日万收
9.907日均万收
2.8714日均万收
2.177日年化
5.65%1月年化
5.47%3月年化
5.44%成立来年化
7.26%数据概览（近30自然日）
开始 2024-02-29 · 结束 2024-03-27 · 记录 5 条 · 总万收 50.87 · 日均万收 1.82 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 1.020699 | 9.90 | 2.87 | 2.17 | 5.65% | 5.55% | 5.47% | 7.26% |
| 2024-03-21 | 1.019690 | 10.23 | 1.46 | 1.46 | 5.33% | 5.34% | 5.36% | 7.33% |
| 2024-03-14 | 1.018648 | 10.23 | 1.46 | 1.46 | 5.33% | 5.34% | 5.36% | 7.48% |
| 2024-03-07 | 1.017607 | 10.25 | 1.46 | 1.47 | 5.34% | 5.35% | 5.37% | 7.65% |
| 2024-02-29 | 1.016565 | 10.26 | 1.47 | 2.20 | 5.35% | 5.36% | 5.37% | 7.85% |