中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.174594当日万收
2.617日均万收
1.3314日均万收
1.217日年化
3.41%1月年化
3.47%3月年化
3.09%成立来年化
9.43%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 9 条 · 总万收 16.95 · 日均万收 1.21 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.174594 | 2.61 | 1.33 | 1.21 | 3.41% | 3.64% | 3.47% | 9.43% |
| 2026-10-23 | 1.174287 | 0.79 | 0.96 | 1.02 | 3.51% | 3.74% | 3.36% | 9.45% |
| 2026-10-22 | 1.174194 | 1.87 | 1.00 | 1.04 | 3.64% | 3.80% | 3.24% | 9.46% |
| 2026-10-21 | 1.173975 | 0.91 | 1.01 | 1.47 | 3.67% | 3.59% | 3.12% | 9.46% |
| 2026-10-20 | 1.173868 | 3.16 | 0.99 | 1.41 | 3.63% | 3.60% | 3.15% | 9.47% |
| 2026-10-16 | 1.173497 | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 3.97% | 3.78% | 3.15% | 9.51% |
| 2026-10-15 | 1.173375 | 1.93 | 1.09 | 1.11 | 3.97% | 3.78% | 3.15% | 9.52% |
| 2026-10-14 | 1.173149 | 0.83 | 1.94 | 0.97 | 3.55% | 3.55% | 2.99% | 9.52% |
| 2026-10-13 | 1.173052 | 3.81 | 1.82 | 0.98 | 3.59% | 3.60% | 2.94% | 9.53% |