中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.174701当次万收
0.917日均万收
1.0114日均万收
1.007日年化
3.70%1月年化
3.47%3月年化
3.10%成立来年化
9.42%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 7.09 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.174701 | 0.91 | 1.01 | 1.00 | 3.70% | 3.66% | 3.47% | 9.42% |
| 2026-10-26 | 1.174594 | 2.61 | 1.33 | 1.21 | 3.41% | 3.64% | 3.47% | 9.43% |
| 2026-10-23 | 1.174287 | 0.79 | 0.96 | 1.02 | 3.51% | 3.74% | 3.36% | 9.45% |
| 2026-10-22 | 1.174194 | 1.87 | 1.00 | 1.04 | 3.64% | 3.80% | 3.24% | 9.46% |
| 2026-10-21 | 1.173975 | 0.91 | 1.01 | 1.47 | 3.67% | 3.59% | 3.12% | 9.46% |