中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.173366当日万收
2.567日均万收
1.3014日均万收
1.187日年化
3.32%1月年化
3.40%3月年化
3.03%成立来年化
17.06%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 9 条 · 总万收 16.50 · 日均万收 1.18 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.173366 | 2.56 | 1.30 | 1.18 | 3.32% | 3.54% | 3.40% | 17.06% |
| 2026-10-23 | 1.173066 | 0.78 | 0.93 | 1.00 | 3.40% | 3.64% | 3.28% | 17.17% |
| 2026-10-22 | 1.172974 | 1.83 | 0.97 | 1.01 | 3.53% | 3.70% | 3.17% | 17.20% |
| 2026-10-21 | 1.172759 | 0.84 | 0.96 | 1.44 | 3.51% | 3.51% | 3.04% | 17.23% |
| 2026-10-20 | 1.172660 | 3.06 | 0.95 | 1.38 | 3.46% | 3.53% | 3.08% | 17.27% |
| 2026-10-16 | 1.172301 | 1.03 | 1.06 | 1.16 | 3.87% | 3.71% | 3.09% | 17.42% |
| 2026-10-15 | 1.172180 | 1.78 | 1.06 | 1.09 | 3.86% | 3.70% | 3.08% | 17.46% |
| 2026-10-14 | 1.171971 | 0.76 | 1.92 | 0.96 | 3.50% | 3.50% | 2.94% | 17.48% |
| 2026-10-13 | 1.171882 | 3.84 | 1.81 | 0.98 | 3.56% | 3.57% | 2.90% | 17.52% |