中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.173472当次万收
0.907日均万收
0.9914日均万收
0.977日年化
3.61%1月年化
3.40%3月年化
3.04%成立来年化
17.02%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 15 条 · 总万收 30.65 · 日均万收 1.02 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.173472 | 0.90 | 0.99 | 0.97 | 3.61% | 3.54% | 3.40% | 17.02% |
| 2026-10-26 | 1.173366 | 2.56 | 1.30 | 1.18 | 3.32% | 3.54% | 3.40% | 17.06% |
| 2026-10-23 | 1.173066 | 0.78 | 0.93 | 1.00 | 3.40% | 3.64% | 3.28% | 17.17% |
| 2026-10-22 | 1.172974 | 1.83 | 0.97 | 1.01 | 3.53% | 3.70% | 3.17% | 17.20% |
| 2026-10-21 | 1.172759 | 0.84 | 0.96 | 1.44 | 3.51% | 3.51% | 3.04% | 17.23% |
| 2026-10-20 | 1.172660 | 3.06 | 0.95 | 1.38 | 3.46% | 3.53% | 3.08% | 17.27% |
| 2026-10-16 | 1.172301 | 1.03 | 1.06 | 1.16 | 3.87% | 3.71% | 3.09% | 17.42% |
| 2026-10-15 | 1.172180 | 1.78 | 1.06 | 1.09 | 3.86% | 3.70% | 3.08% | 17.46% |
| 2026-10-14 | 1.171971 | 0.76 | 1.92 | 0.96 | 3.50% | 3.50% | 2.94% | 17.48% |
| 2026-10-13 | 1.171882 | 3.84 | 1.81 | 0.98 | 3.56% | 3.57% | 2.90% | 17.52% |
| 2026-10-09 | 1.171432 | 1.02 | 1.26 | 0.95 | 3.58% | 3.23% | 2.63% | 17.68% |
| 2026-10-08 | 1.171312 | 7.81 | 1.12 | 0.87 | 3.56% | 3.19% | 2.57% | 17.71% |
| 2026-09-30 | 1.170398 | 1.01 | 0.60 | 0.65 | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 18.03% |
| 2026-09-29 | 1.170280 | 0.66 | 0.43 | 0.65 | 1.56% | 2.37% | 2.33% | 18.07% |
| 2026-09-28 | 1.170203 | 2.75 | 0.45 | 0.65 | 1.64% | 2.36% | 2.32% | 18.11% |