中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.172697当日万收
2.527日均万收
1.2814日均万收
1.167日年化
3.26%1月年化
3.34%3月年化
2.97%成立来年化
23.97%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 9 条 · 总万收 16.19 · 日均万收 1.16 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.172697 | 2.52 | 1.28 | 1.16 | 3.26% | 3.48% | 3.34% | 23.97% |
| 2026-10-23 | 1.172402 | 0.75 | 0.92 | 0.98 | 3.35% | 3.57% | 3.22% | 24.20% |
| 2026-10-22 | 1.172314 | 1.81 | 0.95 | 1.00 | 3.49% | 3.63% | 3.10% | 24.28% |
| 2026-10-21 | 1.172102 | 0.85 | 0.95 | 1.41 | 3.46% | 3.44% | 2.98% | 24.35% |
| 2026-10-20 | 1.172002 | 3.00 | 0.94 | 1.35 | 3.42% | 3.46% | 3.02% | 24.43% |
| 2026-10-16 | 1.171650 | 1.02 | 1.04 | 1.14 | 3.79% | 3.64% | 3.03% | 24.76% |
| 2026-10-15 | 1.171531 | 1.76 | 1.04 | 1.06 | 3.78% | 3.63% | 3.02% | 24.84% |
| 2026-10-14 | 1.171325 | 0.78 | 1.88 | 0.94 | 3.43% | 3.43% | 2.87% | 24.91% |
| 2026-10-13 | 1.171234 | 3.71 | 1.77 | 0.95 | 3.48% | 3.49% | 2.83% | 25.00% |