中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.172697当日万收
2.527日均万收
1.2814日均万收
1.167日年化
3.26%1月年化
3.34%3月年化
2.97%成立来年化
23.97%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 29.22 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.172697 | 2.52 | 1.28 | 1.16 | 3.26% | 3.48% | 3.34% | 23.97% |
| 2026-10-23 | 1.172402 | 0.75 | 0.92 | 0.98 | 3.35% | 3.57% | 3.22% | 24.20% |
| 2026-10-22 | 1.172314 | 1.81 | 0.95 | 1.00 | 3.49% | 3.63% | 3.10% | 24.28% |
| 2026-10-21 | 1.172102 | 0.85 | 0.95 | 1.41 | 3.46% | 3.44% | 2.98% | 24.35% |
| 2026-10-20 | 1.172002 | 3.00 | 0.94 | 1.35 | 3.42% | 3.46% | 3.02% | 24.43% |
| 2026-10-16 | 1.171650 | 1.02 | 1.04 | 1.14 | 3.79% | 3.64% | 3.03% | 24.76% |
| 2026-10-15 | 1.171531 | 1.76 | 1.04 | 1.06 | 3.78% | 3.63% | 3.02% | 24.84% |
| 2026-10-14 | 1.171325 | 0.78 | 1.88 | 0.94 | 3.43% | 3.43% | 2.87% | 24.91% |
| 2026-10-13 | 1.171234 | 3.71 | 1.77 | 0.95 | 3.48% | 3.49% | 2.83% | 25.00% |
| 2026-10-09 | 1.170800 | 1.01 | 1.24 | 0.93 | 3.52% | 3.17% | 2.57% | 25.34% |
| 2026-10-08 | 1.170682 | 7.66 | 1.09 | 0.86 | 3.49% | 3.13% | 2.51% | 25.43% |
| 2026-09-30 | 1.169786 | 0.99 | 0.59 | 0.64 | 2.14% | 2.33% | 2.32% | 26.15% |
| 2026-09-29 | 1.169670 | 0.69 | 0.41 | 0.63 | 1.51% | 2.31% | 2.27% | 26.24% |
| 2026-09-28 | 1.169589 | 2.68 | 0.43 | 0.63 | 1.57% | 2.29% | 2.26% | 26.34% |