中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.172885当日万收
2.537日均万收
1.2814日均万收
1.167日年化
3.28%1月年化
3.35%3月年化
2.98%成立来年化
22.78%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 29.33 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.172885 | 2.53 | 1.28 | 1.16 | 3.28% | 3.49% | 3.35% | 22.78% |
| 2026-10-23 | 1.172588 | 0.76 | 0.92 | 0.98 | 3.36% | 3.58% | 3.23% | 22.99% |
| 2026-10-22 | 1.172499 | 1.80 | 0.96 | 1.00 | 3.50% | 3.66% | 3.12% | 23.06% |
| 2026-10-21 | 1.172288 | 0.84 | 0.96 | 1.42 | 3.49% | 3.46% | 2.99% | 23.12% |
| 2026-10-20 | 1.172189 | 3.05 | 0.94 | 1.36 | 3.44% | 3.48% | 3.03% | 23.19% |
| 2026-10-16 | 1.171832 | 1.02 | 1.04 | 1.14 | 3.80% | 3.65% | 3.04% | 23.49% |
| 2026-10-15 | 1.171712 | 1.78 | 1.04 | 1.07 | 3.81% | 3.65% | 3.03% | 23.56% |
| 2026-10-14 | 1.171504 | 0.74 | 1.89 | 0.94 | 3.44% | 3.44% | 2.88% | 23.62% |
| 2026-10-13 | 1.171417 | 3.74 | 1.78 | 0.96 | 3.50% | 3.51% | 2.84% | 23.70% |
| 2026-10-09 | 1.170979 | 1.05 | 1.25 | 0.93 | 3.54% | 3.18% | 2.58% | 24.00% |
| 2026-10-08 | 1.170856 | 7.67 | 1.10 | 0.86 | 3.50% | 3.13% | 2.52% | 24.08% |
| 2026-09-30 | 1.169959 | 0.99 | 0.59 | 0.64 | 2.14% | 2.33% | 2.32% | 24.72% |
| 2026-09-29 | 1.169843 | 0.66 | 0.42 | 0.63 | 1.52% | 2.32% | 2.27% | 24.80% |
| 2026-09-28 | 1.169766 | 2.69 | 0.43 | 0.63 | 1.59% | 2.30% | 2.27% | 24.89% |