中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.174174当日万收
2.607日均万收
1.3114日均万收
1.197日年化
3.36%1月年化
3.43%3月年化
3.05%成立来年化
28.64%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 30.03 · 日均万收 1.04 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.174174 | 2.60 | 1.31 | 1.19 | 3.36% | 3.57% | 3.43% | 28.64% |
| 2026-10-23 | 1.173869 | 0.78 | 0.94 | 1.00 | 3.44% | 3.66% | 3.31% | 28.98% |
| 2026-10-22 | 1.173777 | 1.83 | 0.98 | 1.02 | 3.58% | 3.73% | 3.20% | 29.10% |
| 2026-10-21 | 1.173562 | 0.87 | 0.98 | 1.45 | 3.56% | 3.54% | 3.08% | 29.19% |
| 2026-10-20 | 1.173460 | 3.12 | 0.96 | 1.39 | 3.51% | 3.55% | 3.12% | 29.31% |
| 2026-10-16 | 1.173094 | 1.04 | 1.06 | 1.17 | 3.87% | 3.73% | 3.12% | 29.80% |
| 2026-10-15 | 1.172972 | 1.80 | 1.06 | 1.09 | 3.87% | 3.72% | 3.11% | 29.92% |
| 2026-10-14 | 1.172761 | 0.77 | 1.93 | 0.96 | 3.52% | 3.52% | 2.97% | 30.03% |
| 2026-10-13 | 1.172671 | 3.81 | 1.82 | 0.98 | 3.57% | 3.58% | 2.93% | 30.16% |
| 2026-10-09 | 1.172224 | 1.04 | 1.27 | 0.96 | 3.62% | 3.26% | 2.64% | 30.66% |
| 2026-10-08 | 1.172102 | 7.87 | 1.12 | 0.88 | 3.59% | 3.22% | 2.58% | 30.79% |
| 2026-09-30 | 1.171180 | 1.02 | 0.61 | 0.66 | 2.23% | 2.42% | 2.38% | 31.88% |
| 2026-09-29 | 1.171061 | 0.67 | 0.44 | 0.66 | 1.61% | 2.41% | 2.34% | 32.02% |
| 2026-09-28 | 1.170982 | 2.80 | 0.46 | 0.66 | 1.69% | 2.40% | 2.33% | 32.17% |