中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.173544当日万收
2.557日均万收
1.3114日均万收
1.187日年化
3.34%1月年化
3.39%3月年化
3.00%成立来年化
38.39%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 29.69 · 日均万收 1.02 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.173544 | 2.55 | 1.31 | 1.18 | 3.34% | 3.56% | 3.39% | 38.39% |
| 2026-10-23 | 1.173245 | 0.77 | 0.94 | 1.00 | 3.45% | 3.65% | 3.28% | 39.03% |
| 2026-10-22 | 1.173155 | 1.87 | 0.98 | 1.00 | 3.58% | 3.66% | 3.16% | 39.26% |
| 2026-10-21 | 1.172936 | 0.88 | 0.97 | 1.43 | 3.55% | 3.48% | 3.03% | 39.45% |
| 2026-10-20 | 1.172833 | 3.10 | 0.95 | 1.37 | 3.48% | 3.49% | 3.07% | 39.68% |
| 2026-10-16 | 1.172470 | 1.02 | 1.06 | 1.15 | 3.85% | 3.66% | 3.08% | 40.61% |
| 2026-10-15 | 1.172350 | 1.80 | 1.02 | 1.07 | 3.74% | 3.65% | 3.07% | 40.85% |
| 2026-10-14 | 1.172139 | 0.75 | 1.89 | 0.94 | 3.45% | 3.45% | 2.93% | 41.07% |
| 2026-10-13 | 1.172051 | 3.82 | 1.78 | 0.96 | 3.50% | 3.51% | 2.88% | 41.31% |
| 2026-10-09 | 1.171604 | 0.80 | 1.23 | 0.94 | 3.51% | 3.20% | 2.62% | 42.32% |
| 2026-10-08 | 1.171510 | 7.84 | 1.12 | 0.88 | 3.58% | 3.22% | 2.59% | 42.59% |
| 2026-09-30 | 1.170592 | 1.02 | 0.61 | 0.66 | 2.23% | 2.41% | 2.38% | 44.80% |
| 2026-09-29 | 1.170473 | 0.67 | 0.44 | 0.66 | 1.60% | 2.39% | 2.33% | 45.09% |
| 2026-09-28 | 1.170394 | 2.80 | 0.46 | 0.65 | 1.67% | 2.38% | 2.33% | 45.40% |