中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.174020当日万收
2.687日均万收
1.3614日均万收
1.227日年化
3.46%1月年化
3.53%3月年化
77.46%成立来年化
77.46%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 30.91 · 日均万收 1.07 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.174020 | 2.68 | 1.36 | 1.22 | 3.46% | 3.67% | 3.53% | 77.46% |
| 2026-10-23 | 1.173705 | 0.81 | 0.97 | 1.03 | 3.55% | 3.76% | 3.42% | 80.26% |
| 2026-10-22 | 1.173610 | 1.86 | 1.01 | 1.05 | 3.69% | 3.82% | 3.30% | 81.24% |
| 2026-10-21 | 1.173392 | 0.91 | 1.00 | 1.49 | 3.66% | 3.64% | 3.18% | 82.19% |
| 2026-10-20 | 1.173285 | 3.22 | 0.99 | 1.43 | 3.60% | 3.65% | 3.17% | 83.22% |
| 2026-10-16 | 1.172907 | 1.08 | 1.09 | 1.20 | 3.97% | 3.83% | 3.11% | 87.65% |
| 2026-10-15 | 1.172780 | 1.80 | 1.08 | 1.12 | 3.96% | 3.82% | 3.10% | 88.82% |
| 2026-10-14 | 1.172569 | 0.79 | 1.99 | 0.99 | 3.62% | 3.62% | 2.96% | 89.98% |
| 2026-10-13 | 1.172476 | 3.93 | 1.87 | 1.01 | 3.68% | 3.69% | 2.93% | 91.24% |
| 2026-10-09 | 1.172015 | 1.06 | 1.31 | 0.99 | 3.72% | 3.36% | 2.66% | 96.59% |
| 2026-10-08 | 1.171891 | 8.11 | 1.16 | 0.91 | 3.70% | 3.33% | 2.60% | 98.03% |
| 2026-09-30 | 1.170941 | 1.04 | 0.64 | 0.63 | 2.33% | 2.28% | 2.41% | 111.42% |
| 2026-09-29 | 1.170819 | 0.71 | 0.47 | 0.62 | 1.71% | 2.27% | 2.36% | 113.36% |
| 2026-09-28 | 1.170736 | 2.90 | 0.49 | 0.62 | 1.78% | 2.26% | 2.35% | 115.40% |