1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
建信理财嘉鑫（稳利）固收类按日开放式产品第41期
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业绩比较基准：
确认规则：按日 ·
更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.02328当次万收
1.547日均万收
0.4614日均万收
0.517日年化
1.66%1月年化
4.19%3月年化
2.52%成立来年化
3.57%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 14 条 · 总万收 7.13 · 日均万收 0.51 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.02328 | 1.54 | 0.46 | 0.51 | 1.66% | 1.86% | 4.19% | 3.57% |
| 2026-10-28 | 1.023122 | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 1.00% | 1.53% | 4.04% | 3.56% |
| 2026-10-27 | 1.023094 | 0.27 | 0.27 | 0.66 | 1.00% | 2.41% | 4.03% | 3.57% |
| 2026-10-26 | 1.023066 | 0.27 | 0.23 | 0.66 | 0.85% | 2.41% | 4.02% | 3.58% |
| 2026-10-25 | 1.023038 | 0.27 | 0.23 | 1.35 | 0.85% | 4.94% | 4.01% | 3.59% |
| 2026-10-24 | 1.02301 | 0.27 | 0.22 | 1.36 | 0.82% | 4.97% | 4.00% | 3.60% |
| 2026-10-23 | 1.022982 | 0.27 | 0.22 | 1.50 | 0.79% | 5.47% | 4.23% | 3.62% |
| 2026-10-22 | 1.022954 | 0.27 | 0.56 | 2.12 | 2.06% | 7.76% | 4.13% | 3.63% |
| 2026-10-21 | 1.022926 | 0.27 | 0.56 | 2.12 | 2.06% | 7.75% | 4.42% | 3.64% |
| 2026-10-20 | 1.022898 | -0.02 | 1.05 | 2.12 | 3.82% | 7.73% | 4.69% | 3.65% |
| 2026-10-19 | 1.0229 | 0.27 | 1.09 | 2.13 | 3.97% | 7.78% | 4.92% | 3.67% |
| 2026-10-18 | 1.022872 | 0.22 | 2.47 | 2.12 | 9.03% | 7.76% | 4.93% | 3.68% |
| 2026-10-17 | 1.02285 | 0.22 | 2.50 | 2.12 | 9.13% | 7.75% | 5.43% | 3.69% |
| 2026-10-16 | 1.022828 | 2.71 | 2.78 | 2.12 | 10.15% | 7.75% | 5.43% | 3.70% |