建信理财嘉鑫（稳利）固收类封闭式产品2026年第516期

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建信理财嘉鑫（稳利）固收类封闭式产品2026年第516期

建信理财建信理财（直销/代销未披露，一般可在建设银行 App 购买） 107天 R22026-09-16成立销售代码 JXJXFBGS260403516

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业绩比较基准：
确认规则：封闭式 · 更新于 2026-10-31 03:50

最新业绩（2026-10-28）

最新净值

1.003575

当次万收

5.18

7日均万收

1.89

14日均万收

1.27

7日年化

6.90%

1月年化

3.44%

3月年化

3.11%

成立来年化

3.11%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（近30自然日）

开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 30 条 · 总万收 28.23 · 日均万收 0.94 · 挂0 0 次 · 为负 0 次

净值日期	单位净值	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-10-28	1.003575	5.18	1.89	1.27	6.90%	4.66%	3.44%	3.11%
2026-10-27	1.003055	4.69	1.25	0.95	4.55%	3.47%	2.89%	2.72%
2026-10-26	1.002585	0.69	0.67	0.66	2.46%	2.43%	2.39%	2.36%
2026-10-25	1.002516	0.66	0.67	0.66	2.45%	2.42%	2.38%	2.35%
2026-10-24	1.00245	0.67	0.67	0.66	2.44%	2.41%	2.38%	2.35%
2026-10-23	1.002383	0.68	0.67	0.66	2.43%	2.41%	2.38%	2.35%
2026-10-22	1.002315	0.66	0.66	0.66	2.42%	2.41%	2.37%	2.35%
2026-10-21	1.002249	0.69	0.66	0.66	2.41%	2.41%	2.37%	2.35%
2026-10-20	1.00218	0.68	0.66	0.66	2.39%	2.40%	2.36%	2.34%
2026-10-19	1.002112	0.67	0.65	0.65	2.39%	2.38%	2.35%	2.34%
2026-10-18	1.002045	0.64	0.65	0.65	2.38%	2.38%	2.34%	2.33%
2026-10-17	1.001981	0.65	0.65	0.65	2.38%	2.38%	2.34%	2.33%
2026-10-16	1.001916	0.66	0.65	0.65	2.38%	2.37%	2.33%	2.33%
2026-10-15	1.00185	0.64	0.66	0.65	2.41%	2.36%	2.33%	2.33%
2026-10-14	1.001786	0.66	0.66	0.65	2.41%	2.36%	2.33%	2.33%
2026-10-13	1.00172	0.67	0.66	0.65	2.40%	2.36%	2.33%	2.33%
2026-10-12	1.001653	0.65	0.65	0.65	2.37%	2.36%	2.32%	2.32%
2026-10-11	1.001588	0.65	0.65	0.65	2.37%	2.36%	2.32%	2.32%
2026-10-10	1.001523	0.64	0.65	0.65	2.36%	2.36%	2.32%	2.32%
2026-10-09	1.001459	0.71	0.65	0.64	2.36%	2.35%	2.32%	2.32%
2026-10-08	1.001388	0.64	0.63	0.64	2.32%	2.33%	2.30%	2.30%
2026-10-07	1.001324	0.64	0.64	0.64	2.32%	2.33%	2.30%	2.30%
2026-10-06	1.00126	0.63	0.64	0.64	2.32%	2.34%	2.30%	2.30%
2026-10-05	1.001197	0.64	0.64	0.64	2.35%	2.33%	2.30%	2.30%
2026-10-04	1.001133	0.64	0.64	0.64	2.35%	2.33%	2.30%	2.30%
2026-10-03	1.001069	0.63	0.64	0.64	2.34%	2.32%	2.30%	2.30%
2026-10-02	1.001006	0.63	0.64	0.63	2.35%	2.31%	2.29%	2.29%
2026-10-01	1.000943	0.64	0.64	0.63	2.35%	2.31%	2.29%	2.29%
2026-09-30	1.000879	0.65	0.64	0.63	2.35%	2.29%	2.29%	2.29%
2026-09-29	1.000814	0.68	0.64	0.58	2.35%	2.29%	2.29%	2.29%