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鸿鑫日开9号A（自由现金流策略）
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更新于 2026-10-31 04:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
0.9935当次万收
-28.107日均万收
-2.4314日均万收
-1.287日年化
-8.91%1月年化
-8.63%3月年化
-1.91%成立来年化
-1.16%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -17.98 · 日均万收 -1.28 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.9935 | -28.10 | -2.43 | -1.28 | -8.91% | -4.72% | -8.63% | -1.16% |
| 2026-10-28 | 0.9963 | 25.16 | 0.58 | -0.35 | 2.09% | -1.31% | -3.05% | -0.66% |
| 2026-10-27 | 0.9938 | -25.09 | -3.30 | -1.79 | -12.04% | -6.54% | -11.13% | -1.11% |
| 2026-10-26 | 0.9963 | 5.02 | 1.29 | 0.00 | 4.71% | 0.00% | -8.64% | -0.67% |
| 2026-10-23 | 0.9958 | 6.03 | -0.86 | -0.86 | -3.14% | -3.14% | -13.53% | -0.77% |
| 2026-10-22 | 0.9952 | -7.03 | -0.14 | -0.57 | -0.52% | -2.09% | -14.73% | -0.88% |
| 2026-10-21 | 0.9959 | -2.01 | -1.29 | -2.21 | -4.71% | -5.39% | -14.13% | -0.76% |
| 2026-10-20 | 0.9961 | 7.03 | -0.28 | -2.07 | -1.05% | -5.30% | -13.05% | -0.73% |
| 2026-10-19 | 0.9954 | -10.04 | -1.29 | -2.57 | -4.71% | -6.92% | -13.45% | -0.86% |
| 2026-10-16 | 0.9964 | 11.05 | -0.86 | -1.86 | -3.14% | -5.94% | -11.49% | -0.68% |